ETF資訊 - ETF - 基金．投資

SOXX-iShares半導體產業指數基金

iShares Semiconductor ETF

交易所代碼：SOXX

商品代碼：00991079

績效表現
市價走勢

區間：1年

SOXX-iShares半導體產業指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

美國

投資項目

科技產業股票

計價幣別

美元

ETF規模

12,355 百萬美元(2024/04/30)

交易所

NASDAQ

ETF收盤價

218.9200
(2024/05/08)

總管理費用

0.3500%

年化標準差

22.84%

Sharpe(一年)

0.56

Beta(一年)

1.00

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

NVIDIA CORP

8.78%

BROADCOM INC

7.84%

ADVANCED MICRO DEVICES INC

7.21%

QUALCOMM INC

6.44%

INTEL CORPORATION CORP

6.16%

ETF檔案

ETF名稱

SOXX-iShares半導體產業指數基金

英文名稱

iShares Semiconductor ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2001/07/10

淨值幣別

美元

ETF規模

12,355 百萬美元(2024/04/30)

ETF市價

218.92(2024/05/08)

註冊地

美國

ETF淨值

219.04(2024/05/08)

投資項目

科技產業股票

折溢率

-0.04%(2024/05/07)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.3500%

放空交易

是

交易所代碼

SOXX

選擇權交易

是

交易所

NASDAQ

指標指數

ICE Semiconductor Index (TR)

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經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

JPMorgan Chase Bank, N.A.

經理人

Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239705/ishares-semiconductor-etf?qt=SOXX

投資策略

本基金旨在追蹤ICESemiconductorIndex(TR)的投資表現，旨在追蹤由半導體行業的美國股票組成的ICE半導體指數的投資結果。基金通常會將至少80%的資產投資於其指數的成分證券以及經濟特徵與其指數成分證券基本相同的投資，並且可能將其最多20%的資產投資於某些期貨、期權和掉期合約、現金和現金等價物。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

SOXX-iShares半導體產業指數基金淨值

SOXX-iShares半導體產業指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

SOXX-iShares半導體產業指數基金(NASDAQ)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

14.12%

22.84%

0.56

1.00

淨值

(美元)

14.23%

22.78%

0.56

1.00

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(05/08)

0.10%

5.88%

-1.48%

6.53%

37.84%

58.88%

63.80%

59.87%

240.82%

淨值(05/08)

0.11%

5.99%

-1.40%

6.57%

37.91%

58.96%

63.81%

59.83%

240.89%

市價與指標指數比較

指標指數：ICE Semiconductor Index (TR)

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

67.12%

67.61%

-0.49%

2022

-35.07%

-34.77%

-0.30%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/04

-5.28%

-5.26%

-0.02%

2024/03

4.04%

4.08%

-0.04%

2024/02

11.27%

11.26%

0.01%

2024/01

1.73%

1.84%

-0.11%

2023/12

12.38%

0.00%

2023/11

16.11%

16.17%

-0.06%

2023/10

-6.60%

-6.66%

0.06%

2023/09

-6.92%

-6.80%

-0.12%

2023/08

-4.60%

-4.51%

-0.09%

2023/07

5.53%

7.11%

-1.58%

2023/06

6.55%

5.00%

1.55%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

NVIDIA CORP(2024/03/28)

8.78%

BROADCOM INC(2024/03/28)

7.84%

ADVANCED MICRO DEVICES INC(2024/03/28)

7.21%

QUALCOMM INC(2024/03/28)

6.44%

INTEL CORPORATION CORP(2024/03/28)

6.16%

MICRON TECHNOLOGY INC(2024/03/28)

5.01%

MICROCHIP TECHNOLOGY INC(2024/03/28)

4.11%

TEXAS INSTRUMENT INC(2024/03/28)

4.01%

LAM RESEARCH CORP(2024/03/28)

3.98%

ANALOG DEVICES INC(2024/03/28)

3.97%

資料日期 : 2024年03月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2024/03/22

2024/03/21

2024/03/27

美元

0.2249

2023/12/21

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.3744

2023/09/27

2023/09/26

2023/10/02

美元

0.5553

2023/06/08

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.2169

2023/03/24

2023/03/23

2023/03/29

美元

0.3575

2022/12/14

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.3541

2022/09/27

2022/09/26

2022/09/30

美元

0.6006

2022/06/10

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.2093

2022/03/25

2022/03/24

2022/03/30

美元

0.2917

2021/12/31

2021/12/30

2022/01/05

美元

0.0515

2021/12/14

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.2911

2021/09/27

2021/09/24

2021/09/30

美元

0.3856

2021/06/11

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.1707

2021/03/26

2021/03/25

2021/03/31

美元

0.2519

2020/12/15

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.249

2020/09/24

2020/09/23

2020/09/29

美元

0.3564

2020/06/16

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.1876

2020/03/26

2020/03/25

2020/03/31

美元

0.2319

2019/12/17

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.2872

2019/09/25

2019/09/24

2019/09/30

美元

0.32

2019/06/18

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.2524

2019/03/21

2019/03/20

2019/03/26

美元

0.1732

2018/12/18

2018/12/17

2018/12/21

美元

0.113

2018/09/27

2018/09/26

2018/10/02

美元

0.2722

2018/06/27

2018/06/26

2018/07/02

美元

0.2068

2018/03/23

2018/03/22

2018/03/28

美元

0.1251

2017/12/20

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.1056

2017/09/27

2017/09/26

2017/09/29

美元

0.1662

2017/06/29

2017/06/27

2017/06/30

美元

0.1199

2017/03/28

2017/03/24

2017/03/30

美元

0.1177

2016/12/23

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.0966

2016/09/28

2016/09/26

2016/09/30

美元

0.1523

2016/06/23

2016/06/21

2016/06/27

美元

0.0996

2016/03/28

2016/03/23

2016/03/30

美元

0.092

2015/12/29

2015/12/24

2015/12/31

美元

0.0644

2015/09/29

2015/09/25

2015/10/01

美元

0.1492

2015/06/26

2015/06/24

2015/06/30

美元

0.0849

2015/03/27

2015/03/25

2015/03/31

美元

0.0864

2014/12/29

2014/12/24

2014/12/31

美元

0.2537

2014/09/26

2014/09/24

2014/09/30

美元

0.08

2014/06/26

2014/06/24

2014/06/30

美元

0.0808

2014/03/27

2014/03/25

2014/03/31

美元

0.0696

2013/12/26

2013/12/23

2013/12/30

美元

0.0763

2013/09/26

2013/09/24

2013/09/30

美元

0.1002

2013/06/28

2013/06/26

2013/07/02

美元

0.0436

2013/03/27

2013/03/25

2013/04/01

美元

0.0663

2012/12/21

2012/12/19

2012/12/26

美元

0.0626

2012/09/27

2012/09/25

2012/10/01

美元

0.0783

2012/06/21

2012/06/19

2012/06/25

美元

0.0394

2012/03/28

2012/03/26

2012/03/30

美元

0.0348

2011/12/27

2011/12/22

2011/12/29

美元

0.0314

2011/09/28

2011/09/26

2011/09/30

美元

0.0421

2011/06/27

2011/06/23

2011/06/29

美元

0.0356

2011/03/29

2011/03/25

2011/03/31

美元

0.0298

2010/12/22

2010/12/20

2010/12/30

美元

0.1061

2010/06/23

2010/06/21

2010/06/25

美元

0.0717

2009/12/23

2009/12/21

2009/12/31

美元

0.0741

2009/06/24

2009/06/22

2009/06/26

美元

0.0424

2008/12/24

2008/12/22

2008/12/31

美元

0.0828

2008/06/25

2008/06/23

2008/06/27

美元

0.0467

2007/12/31

2007/12/27

2008/01/03

美元

0.025

2007/09/28

2007/09/26

2007/10/02

美元

0.0271

2007/07/03

2007/06/29

2007/07/06

美元

0.0305

2007/03/28

2007/03/26

2007/03/30

美元

0.0218

2006/12/26

2006/12/21

2006/12/28

美元

0.0033

2006/09/29

2006/09/27

2006/10/03

美元

0.0168

2006/06/27

2006/06/23

2006/06/29

美元

0.0122

2005/09/28

2005/09/26

2005/09/30

美元

0.0097

2003/09/17

2003/09/15

2003/09/24

美元

0.0012

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
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